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4 septembre 2024,02:09
Analyse quotidienne du marché
4 septembre 2024, 02:09
Synthèse du marché
L'indice PCE très attendu publié vendredi dernier a catalysé le dollar américain, le poussant au-dessus de son niveau de résistance précédent de $101,00 pour atteindre un plus haut hebdomadaire. Bien que l'indicateur d'inflation préféré de la Fed soit ressorti inférieur aux attentes du marché, il est resté bien au-dessus de l'objectif de 2%, suggérant que la Fed pourrait opter pour une approche d'atterrissage en douceur. Cette perspective a renforcé le dollar. Le marché se concentre désormais sur les résultats de l'indice PMI américain de mardi, qui pourraient avoir un impact direct sur le cours du dollar et fournir des indices avant la publication des chiffres de l'emploi non agricole prévue pour vendredi.
En outre, les opérateurs surveillent de près le dollar canadien, car la décision de la Banque du Canada concernant les taux d'intérêt est attendue mercredi. Une éventuelle baisse de 25 points de base pourrait peser sur la vigueur du dollar canadien.
Sur le front des matières premières, l'or a chuté sous le niveau psychologique crucial de $2 500 au cours de la dernière session, sous la pression d'un dollar plus fort. Dans le même temps, les prix du pétrole ont chuté à la suite d'un PMI chinois terne qui n'a pas indiqué de reprise économique significative.
Sur le marché des cryptomonnaies, l'incertitude persiste après qu'une société minière de cryptomonnaies en faillite a reçu l'approbation d'un plan de financement non conventionnel pour emprunter des fonds en dollars américains ou en bitcoins, ce qui a freiné les prix du BTC dans le cadre de sa récente performance terne.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 18 septembre Décision de la Fed sur les taux d'intérêt:
Source : Outil Fedwatch du CME
-50 bps (32.5%) VS -25 bps (67.5%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
Mouvements du marché
INDICE_DOLLAR, H4
L'indice du dollar a poursuivi sa progression malgré le fait que le dernier rapport sur l'inflation américaine ait légèrement dépassé les attentes. Les données économiques américaines solides ont conduit les acteurs du marché à anticiper une réduction des taux de 25 points de base par la Réserve fédérale en septembre, au lieu des 50 points de base attendus précédemment. L'indice des prix PCE de base s'est aligné sur les prévisions à 0,20%, tandis que l'indice PMI de Chicago a dépassé les attentes à 46,1, renforçant la force du dollar.
L'indice du dollar se négocie à la hausse après avoir dépassé le niveau de résistance précédent. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 67, ce qui suggère que l'indice pourrait entrer en territoire suracheté.
Niveau de résistance : 102,35, 103,35
Niveau de support : 101.55, 100.55
Les prix de l'or ont reculé par rapport à leur niveau record à la suite de la publication de l'indice de base des prix PCE aux États-Unis, qui s'est aligné sur les attentes du marché, et d'un indice des prix à la consommation de Chicago meilleur que prévu. Ces développements ont réduit la probabilité d'une réduction de 50 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre, ce qui a entraîné une diminution de la demande d'or en tant que valeur refuge.
Les prix de l'or sont en baisse et testent actuellement le niveau de soutien. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 39, ce qui suggère que le produit de base pourrait entrer en territoire survendu.
Niveau de résistance : 2515,00, 2530,00
Niveau de support : 2500.00, 2480.00
La paire GBP/USD a franchi le seuil crucial de la juste valeur, ce qui constitue un signal potentiellement baissier pour la paire. Le dollar américain s'est renforcé suite à la publication de l'indice PCE vendredi dernier, qui a montré des signes de pression inflationniste persistante dans le pays. Cette lecture suggère que la Réserve fédérale pourrait opter pour une approche d'atterrissage en douceur pour ses réductions de taux, catalysant davantage la force du dollar.
La paire GBP/USD a formé une configuration de prix bas-haut et a cassé en dessous de son écart crucial de juste valeur, ce qui suggère un signal baissier pour la paire. Le RSI est proche de la zone de survente, tandis que le MACD est sur le point de passer sous la ligne de zéro, ce qui suggère la formation d'une dynamique baissière.
Niveau de résistance : 1,3220, 1,3280
Niveau de support : 1.3065, 1.2980
La dynamique baissière de la paire GBP/USD semble s'être renforcée après avoir franchi la zone de liquidité. Si la paire tombe en dessous de son niveau de support actuel à 1,1045, cela pourrait signifier une nouvelle baisse. Pendant ce temps, l'indice des prix à la consommation de la zone euro s'est aligné sur les attentes du marché à 2,2%, et le taux de chômage s'est amélioré à 6,4%. Ces indicateurs économiques pourraient potentiellement apporter un peu de dynamisme à la paire, compensant dans une certaine mesure les perspectives baissières.
L'EUR/USD se négocie avec une forte dynamique baissière et a baissé de plus de 1% au cours des 3 dernières séances. Le RSI est entré dans la zone de survente tandis que le MACD a franchi la ligne de zéro et diverge, ce qui suggère que la dynamique baissière se renforce.
Niveau de résistance : 1,1106, 1,1175
Niveau de support : 1.0990, 1.0985
La paire USD/CAD a opéré un rebond technique après avoir chuté de plus de 3% depuis son récent sommet. La décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt, attendue mercredi, devrait se traduire par une réduction de 25 points de base. Cet assouplissement anticipé de la politique monétaire pourrait affaiblir le dollar canadien et potentiellement pousser la paire à la hausse, les traders se positionnant pour une position plus dovish de la part de la banque centrale canadienne.
La paire a rebondi vers son écart critique de juste valeur qui pourrait faire face à une pression de vente lorsqu'elle s'approchera de ce niveau. Le RSI a dépassé le niveau de 50 tandis que le MACD a une croix dorée et se déplace vers le haut, ce qui suggère que le momentum baissier est en train de disparaître.
Niveau de résistance : 1,3520, 1,3600
Niveau de support:1.3435, 1.3360
Les marchés boursiers américains ont rebondi, prolongeant leur tendance haussière, les investisseurs ayant réintégré les valeurs technologiques à forte croissance, stimulés par des perspectives technologiques positives et des attentes de réduction des taux. Nvidia, en particulier, a connu une hausse en même temps que le Nasdaq. Auparavant, Nvidia avait dépassé les attentes pour le deuxième trimestre, enregistrant une croissance de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires pour le cinquième trimestre consécutif.
Le Nasdaq se négocie à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de support. Le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 55, ce qui suggère que l'indice pourrait prolonger ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 20015.00, 20705.00
Niveau de support : 19035.00, 17865.00
La paire USD/JPY a dépassé son canal de tendance baissière, indiquant un potentiel retournement de tendance. Cependant, elle est actuellement confrontée à une forte résistance près du niveau de 147,00. L'indice des prix à la consommation de Tokyo, qui a dépassé les attentes du marché à 2,4%, a d'abord renforcé le yen. La lecture de l'indice PCE américain a ensuite compensé cela, ce qui a stimulé le dollar et provoqué un rebond de la paire. Les traders peuvent maintenant se concentrer sur la lecture de l'indice PMI américain de mercredi, car il pourrait s'agir d'un facteur déterminant pour l'évolution du prix de la paire.
La paire a gagné plus de 1,5% au cours des trois dernières sessions, ce qui suggère que la dynamique baissière est en train de disparaître. Le RSI s'approche de la zone de surachat, tandis que le MACD est sur le point de dépasser la ligne de zéro, ce qui suggère la formation d'une dynamique haussière.
Niveau de résistance : 149,20, 151,75
Niveau de support : 143,45, 141,40
Les prix du pétrole ont prolongé leurs pertes, les investisseurs anticipant une augmentation de la production de l'OPEP+ à partir d'octobre, aggravée par la faiblesse de la demande en Chine et aux États-Unis, les deux plus grands consommateurs de pétrole au monde. Des sources de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés (OPEP+) ont indiqué que le groupe est prêt à procéder à une augmentation de la production en octobre. Huit membres de l'OPEP+ devraient augmenter leur production de 180 000 barils par jour dans le cadre d'une stratégie visant à supprimer progressivement la dernière phase de réduction de la production, qui s'élève à 2,2 millions de bpj, tout en maintenant d'autres réductions en place jusqu'à la fin de 2025.
Les prix du pétrole se négocient à la baisse suite à la rupture précédente sous le niveau de support précédent. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 37, suggérant que le produit de base pourrait étendre ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 74,30, 77,45
Niveau de support : 71.80, 67.50
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